7月3日基金净值:国投瑞银进宝灵活配置混合最新净值3.1232,涨0.63%-环球观热点

2023-07-04 02:32:22 来源: 证券之星


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7月3日,国投瑞银进宝灵活配置混合最新单位净值为3.1232元,累计净值为3.1482元,较前一交易日上涨0.63%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.23%,近3个月下跌6.63%,近6个月下跌11.67%,近1年下跌37.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银进宝灵活配置混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.23%,债券占净值比2.83%,现金占净值比3.12%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为施成,施成于2020年1月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报91.86%。期间重仓股调仓次数共有47次,其中盈利次数为29次,胜率为61.7%;翻倍级别收益有6次,翻倍率为12.77%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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