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金融界基金12月26日讯 华夏国证消费电子主题ETF基金12月23日下跌1.12%,现价0.617元,成交648.21万元。当前本基金场外净值为0.6171元,环比上个交易日下跌1.47%,场内价格溢价率为-0.02%。
本基金跟踪指数为国证消费电子主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-39.22%,业绩比较基准为国证消费电子主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.99%,近3个月本基金净值下跌2.51%,近6月本基金净值下跌15.40%,近1年本基金净值下跌43.54%,成立以来本基金累计净值为0.6171元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵宗庭,自2021年08月12日管理该基金,任职期内收益-37.37%。
来源:金融界基金
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